付款业务规则

付款业务规则

为了维护公司利益,保障公司资金安全,堵绝业务人员及财务人员挪用、侵吞客户款项,特制定本规则如下:

1、严格按照审批合格的付款计划支付。

2、禁止采购人员为客户代办付款手续。

3、付款账户必须与采购合同、入库单和发票信息一致。承兑汇票除支付给个人不用背书外,必须填写完整的背书信息,与发票、入库单和合同一致。

4、不得办理第三方的顶账、转账业务。

5、客户因特殊情况无法到公司办理手续的,必须出具书面委托业务员办理的证明并加盖公章,经分管采购负责人签字。由采购人员到财务领取承兑或支票等办理好手续后,财务人员监督共同完成给客户的邮寄。

以上规则适用于公司所有付款业务,出现违规问题财务人员与采购人员承担同等责任。

 

    财务部

                                            2017年11月20日